投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年6月30日
- 1億2745万
- 2011年6月30日 -36.81%
- 8053万
- 2012年6月30日
- -10億5720万
- 2013年6月30日
- -6億5521万
- 2014年6月30日 -41.18%
- -9億2504万
- 2015年6月30日 -131.65%
- -21億4288万
- 2016年6月30日
- -16億3074万
- 2017年6月30日
- -13億8818万
- 2018年6月30日 -11.68%
- -15億5026万
- 2019年6月30日
- -7億1054万
- 2020年6月30日
- -4億9347万
- 2021年6月30日 -87.57%
- -9億2559万
- 2022年6月30日 -51.79%
- -14億494万
- 2023年6月30日 -13.53%
- -15億9499万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 営業活動によるキャッシュ・フローは、39億9千8百万円の資金の獲得(前年同四半期は70億3千万円の資金の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が15億5千5百万円となり、売上債権が21億1千8百万円、その他の資産が55億7千1百万円それぞれ減少した一方で、仕入債務が30億4千8百万円減少したこと、法人税等の支払額が17億8千4百万円発生したことによるものであります。2023/08/09 11:22
投資活動によるキャッシュ・フローは、15億9千4百万円の資金の使用(前年同四半期は14億4百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が7億1百万円、投資有価証券の取得による支出が2億9千5百万円、その他の支出が3億8千8百万円あったことによるものであります。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは、24億3百万円の資金の獲得(前年同四半期は84億3千4百万円の資金の使用)となりました。