四半期報告書-第31期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,004,598 | 1,831,890 |
| 減価償却費 | 866,963 | 727,155 |
| のれん償却額 | 447,412 | 396,614 |
| 長期前払費用償却額 | 207,170 | 203,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -171,084 | -76,716 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,181 | -1,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,161 | -8,204 |
| 支払利息 | 136,100 | 86,964 |
| 固定資産除却損 | － | 1,368,257 |
| 減損損失 | － | 413,267 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -3,627,111 |
| 特別退職金 | 110,137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,726,983 | -5,330,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,817,887 | -1,079,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,423 | 4,748,933 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,611,544 | -336,355 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 413,068 | 334,197 |
| その他 | 59,753 | 481,200 |
| 小計 | 3,001,452 | 132,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,161 | 8,204 |
| 利息の支払額 | -84,325 | -61,723 |
| 特別退職金の支払額 | -29,286 | － |
| 法人税等の還付額 | 7,618 | － |
| 法人税等の支払額 | -175,342 | -7,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,724,277 | 71,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,791 | -144,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,420 | -177,969 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -257,602 | -233,196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 218,979 |
| その他 | -208,735 | -156,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,549 | -493,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600,160 | 3,979,470 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -3,000,000 |
| 配当金の支払額 | -363,133 | -362,181 |
| その他 | -8,813 | -198,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,728,213 | 419,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92,376 | -32,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,649,564 | -35,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,219,421 | 17,184,250 |