メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -154,818 | -1,004,598 |
| 減価償却費 | 701,564 | 866,963 |
| のれん償却額 | 431,196 | 447,412 |
| 長期前払費用償却額 | 168,020 | 207,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -349,360 | -171,084 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,638 | -11,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,536 | -4,161 |
| 支払利息 | 107,275 | 136,100 |
| 特別退職金 | － | 110,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,266,639 | -2,726,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,914,732 | 1,817,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,267,836 | 249,423 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 785,596 | 2,611,544 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 423,872 | 413,068 |
| その他 | -4,652 | 59,753 |
| 小計 | -6,969,274 | 3,001,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,536 | 4,161 |
| 利息の支払額 | -79,857 | -84,325 |
| 特別退職金の支払額 | － | -29,286 |
| 法人税等の還付額 | 32,932 | 7,618 |
| 法人税等の支払額 | -330,219 | -175,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,343,882 | 2,724,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 29,430 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,905 | -168,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328,579 | -75,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -546,750 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -170,044 | -257,602 |
| その他 | -217,418 | -208,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,550,267 | -710,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,221,080 | 2,600,160 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -726,719 | -363,133 |
| その他 | 40 | -8,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,994,401 | 2,728,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108,473 | -92,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,008,222 | 4,649,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,182,313 | 14,831,878 |
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