メガチップス（6875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 205,922 | -154,818 |
| 減価償却費 | 651,013 | 701,564 |
| のれん償却額 | 453,461 | 431,196 |
| 長期前払費用償却額 | 182,817 | 168,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -363,337 | -349,360 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,255 | 8,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,387 | -2,536 |
| 支払利息 | 51,900 | 107,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,767,802 | -13,266,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,255,435 | 1,914,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299,121 | 2,267,836 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 280,137 | 785,596 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 498,736 | 423,872 |
| その他 | 39,928 | -4,652 |
| 小計 | 5,315,299 | -6,969,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,393 | 2,536 |
| 利息の支払額 | -50,689 | -79,857 |
| 法人税等の還付額 | 5,272 | 32,932 |
| 法人税等の支払額 | -220,610 | -330,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,050,665 | -7,343,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 29,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,208 | -316,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -591,975 | -328,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -546,750 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -181,277 | -170,044 |
| その他 | -242,724 | -217,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,388,185 | -1,550,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,608,000 | 2,221,080 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -721,246 | -726,719 |
| その他 | -37 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,829,284 | 5,994,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,068 | -108,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808,126 | -3,008,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,449,135 | 16,440,913 |
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