四半期報告書-第28期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -712,226 | 205,922 |
| 減価償却費 | 469,499 | 651,013 |
| のれん償却額 | 461,227 | 453,461 |
| 長期前払費用償却額 | 178,008 | 182,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -397,880 | -363,337 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 214 | -6,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,349 | -1,387 |
| 支払利息 | 40,483 | 51,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,840,779 | 1,767,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -525,908 | 1,255,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,635 | 299,121 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 319,268 | 280,137 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 351,424 | 498,736 |
| その他 | -49,163 | 39,928 |
| 小計 | 2,886,741 | 5,315,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,500 | 1,393 |
| 利息の支払額 | -41,781 | -50,689 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,272 |
| 法人税等の支払額 | -162,150 | -220,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,684,310 | 5,050,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 63,756 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -63,756 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,044 | -372,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -668,142 | -591,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242,993 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -228,237 | -181,277 |
| その他 | -107,331 | -242,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,630,749 | -1,388,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -1,608,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -684,702 | -721,246 |
| その他 | － | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884,702 | -2,829,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147,978 | -25,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,880 | 808,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,753,241 | 12,762,294 |