四半期報告書-第27期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -243,496 | -712,226 |
| 減価償却費 | 531,527 | 469,499 |
| のれん償却額 | 495,687 | 461,227 |
| 長期前払費用償却額 | 294,901 | 178,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -493,619 | -397,880 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -180,189 | 214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,954 | -1,349 |
| 支払利息 | 40,170 | 40,483 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,647 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,683,339 | 2,840,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,690 | -525,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368,827 | -87,635 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -88,023 | 319,268 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -760,283 | 351,424 |
| その他 | 76,055 | -49,163 |
| 小計 | 3,833,951 | 2,886,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,289 | 1,500 |
| 利息の支払額 | -38,587 | -41,781 |
| 法人税等の還付額 | 50 | － |
| 法人税等の支払額 | -401,794 | -162,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,395,909 | 2,684,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 39,714 | 63,756 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -63,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,871 | -384,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395,713 | -668,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,517 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -242,993 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,023,063 | -228,237 |
| 貸付けによる支出 | -13,956 | -4,740 |
| その他 | -524,507 | -102,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,142,880 | -1,630,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,208,333 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -735,930 | -684,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,744,263 | -884,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -918 | -147,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,492,153 | 20,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,536,154 | 10,753,241 |