四半期報告書-第26期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 407,083 | -243,496 |
| 減価償却費 | 142,791 | 531,527 |
| のれん償却額 | － | 495,687 |
| 長期前払費用償却額 | 256,866 | 294,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -346,782 | -493,619 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -48,575 | -180,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,355 | -2,954 |
| 支払利息 | 8,865 | 40,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -59,647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 975,240 | 4,683,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,038,138 | -90,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,232 | -368,827 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 176,880 | -88,023 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 562,355 | -760,283 |
| その他 | 27,811 | 76,055 |
| 小計 | 3,319,552 | 3,833,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,355 | 2,289 |
| 利息の支払額 | -9,417 | -38,587 |
| 法人税等の還付額 | － | 50 |
| 法人税等の支払額 | -141,229 | -401,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,171,260 | 3,395,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 39,714 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,343 | -290,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,311 | -395,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65,517 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -499,731 | -1,023,063 |
| 貸付けによる支出 | -3,770 | -13,956 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 86,622 | － |
| その他 | -311,506 | -524,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,041 | -2,142,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -708,333 | -1,208,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,262,987 | － |
| 配当金の支払額 | -767,202 | -735,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,738,523 | -3,744,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,039 | -918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565,344 | -2,492,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,875,325 | 10,536,154 |