四半期報告書-第25期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,131,232 | 407,083 |
減価償却額 | 150,257 | 142,791 |
長期前払費用償却額 | 238,755 | 256,866 |
賞与引当金の増減額 | -325,283 | -346,782 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -173,140 | -48,575 |
受取利息及び配当金 | -5,721 | -2,355 |
支払利息 | 15,163 | 8,865 |
売上債権の増減額 | 1,605,342 | 975,240 |
たな卸資産の増減額 | -102,262 | 1,038,138 |
仕入債務の増減額 | 1,185,036 | 121,232 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 40,452 | 176,880 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -536,312 | 562,355 |
その他 | -34,806 | 27,811 |
小計 | 3,188,713 | 3,319,552 |
利息及び配当金の受取額 | 5,721 | 2,355 |
利息の支払額 | -15,870 | -9,417 |
法人税等の支払額 | -464,189 | -141,229 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,714,375 | 3,171,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -86,928 | -128,343 |
無形固定資産の取得による支出 | -59,893 | -68,311 |
長期前払費用の取得による支出 | -213,561 | -499,731 |
貸付による支出 | - | -3,770 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 86,622 |
その他 | -294,827 | -311,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,211 | -925,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -708,333 | -708,333 |
自己株式の処分による収入 | 95 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -1,262,987 |
配当金の支払額 | -759,333 | -767,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,467,570 | -2,738,523 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 247,640 | -73,039 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 839,233 | -565,344 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,270,780 | 9,875,325 |