四半期報告書-第24期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 406,296 | 1,131,232 |
| 減価償却費 | 37,331 | 150,257 |
| 長期前払費用償却額 | 18,289 | 238,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -177,479 | -325,283 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,554 | -173,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,567 | -5,721 |
| 支払利息 | 530 | 15,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,459,857 | 1,605,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,360 | -102,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 512,163 | 1,185,036 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 84,093 | 40,452 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 398,622 | -536,312 |
| その他 | 26,552 | -34,806 |
| 小計 | 5,699,884 | 3,188,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,775 | 5,721 |
| 利息の支払額 | － | -15,870 |
| 法人税等の支払額 | -611,413 | -464,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,091,245 | 2,714,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,037 | -86,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,623 | -59,893 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -380,952 | -213,561 |
| 貸付けによる支出 | -550,000 | － |
| その他 | -104,590 | -294,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,203 | -655,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -708,333 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 95 |
| 配当金の支払額 | -614,339 | -759,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,885,660 | -1,467,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151,609 | 247,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,071,311 | 839,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,228,018 | 19,299,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,299,330 | 11,270,780 |