営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、204億2千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億9千3百万円の減少(前年同四半期は90億9千1百万円の減少)となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、39億9千8百万円の資金の獲得(前年同四半期は70億3千万円の資金の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が15億5千5百万円となり、売上債権が21億1千8百万円、その他の資産が55億7千1百万円それぞれ減少した一方で、仕入債務が30億4千8百万円減少したこと、法人税等の支払額が17億8千4百万円発生したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、15億9千4百万円の資金の使用(前年同四半期は14億4百万円の資金の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が7億1百万円、投資有価証券の取得による支出が2億9千5百万円、その他の支出が3億8千8百万円あったことによるものであります。

2023/08/09 11:22