営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は、115百万円(前連結会計年度は58百万円の収入)となりました。これは主に、税金調整前当期純利益161百万円、のれん償却82百万円、仕入債務の増加195百万円による資金の増加要因があった一方で、売上債権の増加193百万円、たな卸資産の増加14百万円、出資金の増加15百万円、長期未収入金の増加21百万円、法人税等の支払額84百万円による資金の減少要因があったことによるものであります。

2017/07/31 16:02