6840 AKIBA HD

6840
2024/07/17
時価
35億円
PER 予
7.13倍
2010年以降
赤字-396.72倍
(2010-2024年)
PBR
1.04倍
2010年以降
0.32-4.94倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
14.62%
ROA 予
4.36%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 14:28
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億7104万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1289万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4066万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連結
2Q58296590675
通期58-186507-127-3899
2016年
3月期
連結
2Q213-16-85197-161,011
通期115-132-66-17-21816
2017年
3月期
連結
2Q8-14143-7-1952
通期-200-5121-204-38732
2018年
3月期
連結
2Q-42-29-55-71-22607
通期-3347610-326-331,016
2019年
3月期
連結
2Q-107-8393-114-11,295
通期-393-37984-430-111,570
2020年
3月期
連結
2Q70434452504-132,526
通期-246367881121-642,571
2021年
3月期
連結
2Q880-59176821-523,563
通期949-183396765-703,733
2022年
3月期
連結
2Q-340-60236-400-593,570
通期-147-112253-259-793,728
2023年
3月期
連結
2Q-490-27-110-517-233,103
通期-20-39482-414-393,396
2024年
3月期
連結
2Q-255-60407-316-483,488
通期-41-213971-254-1724,114
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
5822万
2016年3月(連) +97.99%
1億1528万
2017年3月(連) マイ転
-1億9951万
2018年3月(連) -67.23%
-3億3365万
2019年3月(連) -17.91%
-3億9340万
2020年3月(連)
-2億4630万
2021年3月(連) プラ転
9億4865万
2022年3月(連) マイ転
-1億4724万
2023年3月(連)
-2046万
2024年3月(連) -98.67%
-4066万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-1億8561万
2016年3月(連)投入-28.87%
-1億3202万
2017年3月(連)投入-96.47%
-466万
2018年3月(連)資金回収
724万
2019年3月(連)資金投入
-3693万
2020年3月(連)資金回収
3億6684万
2021年3月(連)資金投入
-1億8335万
2022年3月(連)投入-38.87%
-1億1208万
2023年3月(連)投入+251.2%
-3億9366万
2024年3月(連)投入-45.92%
-2億1289万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
5億670万
2016年3月(連)返済還元
-6642万
2017年3月(連)資金調達
1億2060万
2018年3月(連)資金調達
6億1043万
2019年3月(連)資金調達
9億8392万
2020年3月(連)資金調達
8億8103万
2021年3月(連)資金調達
3億9624万
2022年3月(連)資金調達
2億5334万
2023年3月(連)資金調達
8151万
2024年3月(連)資金調達
9億7104万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-1億2739万
2016年3月(連)
-1674万
2017年3月(連) 大幅減
-2億417万
2018年3月(連) -59.87%
-3億2640万
2019年3月(連) -31.84%
-4億3033万
2020年3月(連) プラ転
1億2053万
2021年3月(連) +534.91%
7億6530万
2022年3月(連) マイ転
-2億5933万
2023年3月(連) -59.69%
-4億1413万
2024年3月(連)
-2億5356万

設備投資#5*

2015年3月(連)
-319万
2016年3月(連)増加+559.47%
-2103万
2017年3月(連)増加+80.89%
-3805万
2018年3月(連)減少-12.51%
-3329万
2019年3月(連)減少-67.31%
-1088万
2020年3月(連)増加+490.47%
-6425万
2021年3月(連)増加+8.56%
-6975万
2022年3月(連)増加+12.79%
-7868万
2023年3月(連)減少-50.67%
-3881万
2024年3月(連)増加+342.45%
-1億7172万

現金等#6

2015年3月(連)
8億9899万
2016年3月(連) -9.25%
8億1583万
2017年3月(連) -10.24%
7億3225万
2018年3月(連) +38.79%
10億1628万
2019年3月(連) +54.47%
15億6986万
2020年3月(連) +63.8%
25億7143万
2021年3月(連) +45.17%
37億3299万
2022年3月(連) -0.12%
37億2847万
2023年3月(連) -8.91%
33億9630万
2024年3月(連) +21.13%
41億1390万

営業CFマージン

2015年3月(連)
1.45%
2016年3月(連)
2.45%
2017年3月(連)
-3.06%
2018年3月(連)
-3.74%
2019年3月(連)
-3.44%
2020年3月(連)
-1.96%
2021年3月(連)
6.43%
2022年3月(連)
-0.91%
2023年3月(連)
-0.14%
2024年3月(連)
-0.26%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高