キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億7104万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1289万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4066万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 213 | -16 | -85 | 197 | -16 | 1,011 | 通期 | 115 | -132 | -66 | -17 | -21 | 816 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8 | -14 | 143 | -7 | -1 | 952 | 通期 | -200 | -5 | 121 | -204 | -38 | 732 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -42 | -29 | -55 | -71 | -22 | 607 | 通期 | -334 | 7 | 610 | -326 | -33 | 1,016 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -107 | -8 | 393 | -114 | -1 | 1,295 | 通期 | -393 | -37 | 984 | -430 | -11 | 1,570 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 70 | 434 | 452 | 504 | -13 | 2,526 | 通期 | -246 | 367 | 881 | 121 | -64 | 2,571 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 880 | -59 | 176 | 821 | -52 | 3,563 | 通期 | 949 | -183 | 396 | 765 | -70 | 3,733 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -340 | -60 | 236 | -400 | -59 | 3,570 | 通期 | -147 | -112 | 253 | -259 | -79 | 3,728 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -490 | -27 | -110 | -517 | -23 | 3,103 | 通期 | -20 | -394 | 82 | -414 | -39 | 3,396 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -255 | -60 | 407 | -316 | -48 | 3,488 | 通期 | -41 | -213 | 971 | -254 | -172 | 4,114 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -1674万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -2億417万
- 2018年3月（連） -59.87%
- -3億2640万
- 2019年3月（連） -31.84%
- -4億3033万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億2053万
- 2021年3月（連） +534.91%
- 7億6530万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億5933万
- 2023年3月（連） -59.69%
- -4億1413万
- 2024年3月（連）
- -2億5356万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -2103万
- 2017年3月（連）増加+80.89%
- -3805万
- 2018年3月（連）減少-12.51%
- -3329万
- 2019年3月（連）減少-67.31%
- -1088万
- 2020年3月（連）増加+490.47%
- -6425万
- 2021年3月（連）増加+8.56%
- -6975万
- 2022年3月（連）増加+12.79%
- -7868万
- 2023年3月（連）減少-50.67%
- -3881万
- 2024年3月（連）増加+342.45%
- -1億7172万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.45%
- 2017年3月（連）
- -3.06%
- 2018年3月（連）
- -3.74%
- 2019年3月（連）
- -3.44%
- 2020年3月（連）
- -1.96%
- 2021年3月（連）
- 6.43%
- 2022年3月（連）
- -0.91%
- 2023年3月（連）
- -0.14%
- 2024年3月（連）
- -0.26%