四半期報告書-第36期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -65,794 | -85,015 |
| 減価償却費 | 3,518 | 12,009 |
| のれん償却額 | 52,809 | 10,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,753 | 3,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 998 | -5,816 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,741 | 1,560 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,875 | -1,625 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -35 |
| 減損損失 | 668 | － |
| 支払利息 | 2,570 | 2,545 |
| 為替差損益（△は益） | 1,410 | -3,369 |
| 受取保険金 | － | -10,000 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 86,895 |
| 解約違約金 | － | 4,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,458 | 232,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,384 | -242,751 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -1,373 | 4,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,872 | 131,272 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,469 | -49,507 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,916 | -337 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -22,549 | -3,232 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 28,815 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,285 | 9,479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,256 | -1,202 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,255 | -26 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,877 | -22,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,998 | -11,130 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,603 | -724 |
| その他 | 10,370 | 14,154 |
| 小計 | 74,262 | 77,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 35 |
| 利息の支払額 | -2,593 | -2,309 |
| 法人税等の還付額 | － | 38,578 |
| 法人税等の支払額 | -64,129 | -74,291 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -86,895 |
| 解約違約金の支払額 | － | -4,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,576 | -41,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -614 | -22,042 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,378 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,501 | -4,868 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,058 | － |
| その他 | 39 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,135 | -28,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,844 | -154,918 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,116 | -55,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,558 | -125,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 952,391 | 606,537 |
