四半期報告書-第37期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -85,015 | -1,147 |
| 減価償却費 | 12,009 | 5,440 |
| のれん償却額 | 10,772 | 9,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,938 | -3,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,816 | 7,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,560 | 1,974 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,625 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -31 |
| 支払利息 | 2,545 | 3,825 |
| 為替差損益（△は益） | -3,369 | -1,392 |
| 受取保険金 | -10,000 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | 86,895 | － |
| 解約違約金 | 4,489 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,941 | 46,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242,751 | 24,632 |
| 出資金の増減額（△は増加） | 4,714 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,272 | -116,916 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -49,507 | -30,567 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -337 | 1,974 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -3,232 | 3,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,479 | -3,006 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,202 | -8,387 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26 | 1,261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,554 | 13,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,130 | -1,075 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -724 | 164 |
| その他 | 14,154 | 72 |
| 小計 | 77,442 | -46,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,309 | -4,080 |
| 法人税等の還付額 | 38,578 | 4,842 |
| 法人税等の支払額 | -74,291 | -60,517 |
| 保険金の受取額 | 10,000 | － |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -86,895 | － |
| 解約違約金の支払額 | -4,489 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,929 | -106,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,042 | -775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -125 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -2,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,378 | -125 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,868 | -4,868 |
| その他 | 162 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,727 | -7,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 284,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,918 | -110,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,061 | 393,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,718 | 279,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,537 | 1,295,291 |