四半期報告書-第38期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月12日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,147 | 621,960 |
| 減価償却費 | 5,440 | 5,499 |
| のれん償却額 | 9,197 | 9,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,469 | -645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,553 | -4,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,974 | 1,341 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -14,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -365,576 |
| 保険解約返戻金 | － | -34,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -125 |
| 支払利息 | 3,825 | 6,049 |
| 為替差損益（△は益） | -1,392 | -1,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,358 | 344,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,632 | -242,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,916 | 10,988 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30,567 | -81,657 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,974 | -5,825 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3,000 | 2,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,006 | -20,319 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,387 | -5,930 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,261 | 2,019 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,757 | 7,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,075 | -20,930 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 164 | 5,238 |
| その他 | 72 | 7,555 |
| 小計 | -46,781 | 225,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 125 |
| 利息の支払額 | -4,080 | -6,351 |
| 法人税等の還付額 | 4,842 | － |
| 法人税等の支払額 | -60,517 | -149,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,531 | 70,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775 | -11,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -2,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 382,802 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125 | -1,741 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -5,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,868 | -366 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 79,438 |
| その他 | 140 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,755 | 433,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 284,000 | 252,000 |
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,706 | -169,510 |
| 社債の発行による収入 | － | 80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,294 | 451,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,009 | 955,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,569,868 | 2,525,740 |
