四半期報告書-第39期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621,960 | 244,595 |
| 減価償却費 | 5,499 | 12,395 |
| のれん償却額 | 9,197 | 258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -645 | -1,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,535 | -13,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,341 | 2,993 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -32,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 4,860 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -365,576 | － |
| 補助金収入 | － | -6,000 |
| 保険解約返戻金 | -34,546 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -116 |
| 支払利息 | 6,049 | 7,316 |
| 為替差損益（△は益） | -1,580 | 7,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,225 | 633,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242,898 | 490,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,988 | -164,459 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -81,657 | -985 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,825 | 1,812 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 2,917 | 3,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,319 | -29,713 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,930 | 1,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,019 | -335 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,511 | -5,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,930 | -13,277 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,238 | -8,371 |
| その他 | 7,555 | 561 |
| 小計 | 225,932 | 1,133,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 116 |
| 利息の支払額 | -6,351 | -8,268 |
| 法人税等の支払額 | -149,493 | -210,195 |
| 開業費の支払額 | － | -41,277 |
| 補助金の受取額 | － | 6,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,212 | 879,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,410 | -51,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,010 | -300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 382,802 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,741 | -1,976 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,907 |
| 事業譲受による支出 | － | -3,100 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,500 | -8,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 4,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -366 | -366 |
| 保険積立金の解約による収入 | 79,438 | － |
| その他 | 75 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433,686 | -59,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 252,000 | 160,000 |
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,510 | -155,760 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 451,972 | 176,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 955,871 | 991,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,571,439 | 3,562,858 |