四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 244,595 | 183,192 |
| 減価償却費 | 12,395 | 18,374 |
| のれん償却額 | 258 | 1,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,980 | -1,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,664 | -15,222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,993 | 4,154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,400 | -31,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,860 | 4,860 |
| 補助金収入 | -6,000 | -1,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -78 |
| 支払利息 | 7,316 | 8,557 |
| 為替差損益（△は益） | 7,406 | -833 |
| 固定資産除却損 | － | 6,262 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 633,133 | 823,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 490,093 | -424,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,459 | -641,863 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -985 | 68,544 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,812 | -1,501 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3,000 | 3,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,713 | -20,547 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,799 | 18,037 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -335 | 14,272 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,575 | -42,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,277 | -123,112 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -8,371 | -2,704 |
| その他 | 561 | -5,613 |
| 小計 | 1,133,346 | -158,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 78 |
| 利息の支払額 | -8,268 | -8,911 |
| 法人税等の還付額 | － | 37,755 |
| 法人税等の支払額 | -210,195 | -212,170 |
| 開業費の支払額 | -41,277 | － |
| 補助金の受取額 | 6,000 | 1,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879,721 | -340,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,986 | -59,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,976 | -3,672 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,595 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,907 | 1,963 |
| 事業譲受による支出 | -3,100 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -8,400 | -8,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 4,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -366 | -112 |
| その他 | 221 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,200 | -59,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,760 | -205,787 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,045 | 236,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,146 | 833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 991,419 | -163,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,732,992 | 3,569,973 |