四半期報告書-第41期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,192 | 422,998 |
| 減価償却費 | 18,374 | 19,116 |
| のれん償却額 | 1,938 | 1,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,499 | -1,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,222 | -7,578 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,154 | 5,518 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,300 | -24,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,860 | 5,245 |
| 補助金収入 | -1,072 | -3,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -42 |
| 支払利息 | 8,557 | 10,115 |
| 為替差損益（△は益） | -833 | 21,165 |
| 固定資産除却損 | 6,262 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -520 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 823,936 | 360,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -424,848 | -294,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -641,863 | -803,412 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 68,544 | 5,069 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,501 | -96,182 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3,144 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,547 | -41,572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,037 | -38,976 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,272 | 1,603 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -42,821 | 68,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,112 | 29,779 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,704 | -6,204 |
| その他 | -5,613 | -4,132 |
| 小計 | -158,262 | -371,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 42 |
| 利息の支払額 | -8,911 | -9,292 |
| 法人税等の還付額 | 37,755 | 40,840 |
| 法人税等の支払額 | -212,170 | -153,732 |
| 補助金の受取額 | 1,072 | 3,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -340,437 | -490,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,124 | -20,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,248 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,672 | -159 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,595 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,963 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -8,301 | -8,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 4,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -112 | -366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,602 | -26,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,787 | -202,328 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,188 | -110,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 833 | 1,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,019 | -625,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,569,973 | 3,102,656 |