AKIBA HD（6840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 422,998 | 409,660 |
| 減価償却費 | 19,116 | 24,334 |
| のれん償却額 | 1,628 | 30,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,533 | -964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,578 | -24,849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,518 | 4,979 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,700 | -44,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,245 | 4,860 |
| 補助金収入 | -3,387 | -247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -42 |
| 支払利息 | 10,115 | 10,772 |
| 為替差損益（△は益） | 21,165 | -2,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360,258 | 420,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -294,852 | -201,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -803,412 | -470,361 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,069 | 10,074 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -96,182 | -44,981 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,572 | -17,449 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,976 | -8,077 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,603 | 3,807 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 68,363 | -25,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,779 | -127,290 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -6,204 | － |
| その他 | -4,132 | -18,082 |
| 小計 | -371,709 | -67,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 42 |
| 利息の支払額 | -9,292 | -8,694 |
| 法人税等の還付額 | 40,840 | 18,140 |
| 法人税等の支払額 | -153,732 | -197,760 |
| 補助金の受取額 | 3,387 | 247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -490,465 | -255,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,738 | -46,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -1,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -159 | -458 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 40 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 252 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,400 | -8,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 4,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -366 | -366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,664 | -60,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,328 | -282,643 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -8,000 |
| その他 | － | -2,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,328 | 406,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,635 | 321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -625,821 | 91,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,396,300 | 3,487,713 |
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