AKIBA HD（6840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 409,660 | -40,056 |
| 減価償却費 | 24,334 | 38,522 |
| のれん償却額 | 30,566 | 8,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -964 | 147,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,849 | -8,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,979 | 6,633 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,500 | -31,750 |
| 補助金収入 | -247 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -1,975 |
| 支払利息 | 10,772 | 18,096 |
| 為替差損益（△は益） | -2,718 | 12,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420,156 | 862,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -201,344 | -403,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470,361 | -409,101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,074 | 5,922 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -44,981 | 15,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,449 | -32,926 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,077 | -71,541 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,807 | 7,626 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,701 | 56,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,290 | -13,811 |
| その他 | -13,222 | -55,979 |
| 小計 | -67,399 | 110,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 1,975 |
| 利息の支払額 | -8,694 | -22,586 |
| 法人税等の支払額 | -197,760 | -148,049 |
| 法人税等の還付額 | 18,140 | 36,343 |
| 補助金の受取額 | 247 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,424 | -21,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,044 | -82,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -58,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 73,656 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -458 | -20,641 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 792 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,900 | -9,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 16,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -366 | -366 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 260 |
| その他 | 252 | -1,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,277 | -80,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,070,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,643 | -381,635 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -8,000 |
| その他 | -2,564 | -2,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,792 | 687,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 321 | -5,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,412 | 580,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,487,713 | 4,694,250 |
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