AKIBA HD（6840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -40,056 | 261,694 |
| 減価償却費 | 38,522 | 37,339 |
| のれん償却額 | 8,314 | 14,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147,231 | -16,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,508 | -16,611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,633 | 1,109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,750 | -15,300 |
| 補助金収入 | － | -1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,975 | -5,038 |
| 支払利息 | 18,096 | 44,644 |
| 為替差損益（△は益） | 12,273 | -8,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862,504 | 699,866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -403,289 | -286,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409,101 | 171,605 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,922 | -14,165 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,918 | -35,855 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,926 | -41,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71,541 | -32,829 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,626 | 25,061 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 56,674 | -21,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,811 | -55,109 |
| その他 | -55,979 | -20,380 |
| 小計 | 110,777 | 685,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,975 | 5,038 |
| 利息の支払額 | -22,586 | -43,695 |
| 法人税等の支払額 | -148,049 | -44,622 |
| 法人税等の還付額 | 36,343 | 19,482 |
| 補助金の受取額 | － | 1,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,539 | 622,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,151 | -31,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,408 | -20,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 73,656 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,641 | -12,924 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 792 | 35 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,100 | -3,608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,600 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -366 | -366 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 260 | － |
| その他 | -1,031 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,391 | -68,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,070,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,635 | -606,052 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -30,000 |
| その他 | -2,890 | -1,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,474 | -437,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,201 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 580,341 | 116,941 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,694,250 | 5,442,702 |
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