AKIBA HD（6840）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月31日 16:04
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第35期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 57,965 | -65,794 |
| 減価償却費 | 3,574 | 3,518 |
| のれん償却額 | 37,190 | 52,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,048 | 22,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,337 | 998 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 285 | -1,741 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,818 | -1,875 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -36 |
| 固定資産除却損 | 2,293 | － |
| 減損損失 | － | 668 |
| 支払利息 | 3,035 | 2,570 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 1,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,604 | 299,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,202 | 8,384 |
| 出資金の増減額（△は増加） | － | -1,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,524 | -260,872 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,926 | 15,469 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,042 | -19,916 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -22,549 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 28,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -5,285 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,317 | -7,256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,672 | 4,255 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -761 | 14,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,229 | -3,998 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -864 | 3,603 |
| その他 | -1,966 | 10,370 |
| 小計 | 259,670 | 74,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 36 |
| 利息の支払額 | -2,964 | -2,593 |
| 法人税等の支払額 | -44,272 | -64,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,521 | 7,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,027 | -614 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,545 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,539 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,003 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,501 | -4,501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,058 |
| その他 | 632 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,899 | -14,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,384 | -106,844 |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,606 | 143,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,013 | 136,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011,012 | 952,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
