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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	57,965	-65,794
減価償却費	3,574	3,518
のれん償却額	37,190	52,809
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,048	22,753
賞与引当金の増減額（△は減少）	-4,337	998
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	285	-1,741
返品調整引当金の増減額（△は減少）	1,818	-1,875
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-5,000
受取利息及び受取配当金	-87	-36
固定資産除却損	2,293	－
減損損失	－	668
支払利息	3,035	2,570
為替差損益（△は益）	2	1,410
売上債権の増減額（△は増加）	174,604	299,458
たな卸資産の増減額（△は増加）	-36,202	8,384
出資金の増減額（△は増加）	－	-1,373
仕入債務の増減額（△は減少）	19,524	-260,872
未収入金の増減額（△は増加）	5,926	15,469
前渡金の増減額（△は増加）	-4,042	-19,916
長期未収入金の増減額（△は増加）	－	-22,549
長期未払金の増減額（△は減少）	－	28,815
未払金の増減額（△は減少）	－	-5,285
未払費用の増減額（△は減少）	6,317	-7,256
前受金の増減額（△は減少）	20,672	4,255
未収消費税等の増減額（△は増加）	-761	14,877
未払消費税等の増減額（△は減少）	-24,229	-3,998
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	-864	3,603
その他	-1,966	10,370
小計	259,670	74,262
利息及び配当金の受取額	87	36
利息の支払額	-2,964	-2,593
法人税等の支払額	-44,272	-64,129
営業活動によるキャッシュ・フロー	212,521	7,576
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-16,027	-614
敷金及び保証金の差入による支出	-8,545	－
敷金及び保証金の回収による収入	2,539	－
定期預金の払戻による収入	10,003	－
保険積立金の積立による支出	-4,501	-4,501
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-9,058
その他	632	39
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,899	-14,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	250,000
長期借入金の返済による支出	-84,384	-106,844
自己株式の取得による支出	-222	-39
財務活動によるキャッシュ・フロー	-84,606	143,116
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	112,013	136,558
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,011,012	952,391

AKIBA HD（6840）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート