四半期報告書-第34期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,258 | 57,965 |
| 減価償却費 | 4,044 | 3,574 |
| のれん償却額 | 24,983 | 37,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -338 | -1,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -760 | -4,337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,381 | 285 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,727 | 1,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -87 |
| 固定資産除却損 | － | 2,293 |
| 支払利息 | 1,326 | 3,035 |
| 為替差損益（△は益） | -72 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,200 | 174,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,710 | -36,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,424 | 19,524 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,627 | 5,926 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,479 | -4,042 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,626 | 6,317 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 20,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,519 | -24,229 |
| その他 | -128 | -3,592 |
| 小計 | 63,435 | 259,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 87 |
| 利息の支払額 | -1,039 | -2,964 |
| 法人税等の支払額 | -4,720 | -44,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,709 | 212,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | -16,027 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,995 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -8,545 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,539 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,003 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -4,501 |
| その他 | -144 | 632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,500 | -15,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,002 | -84,384 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,998 | -84,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,280 | 112,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,603 | 1,011,012 |