四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34,676 | 18,258 |
| 減価償却額 | 7,403 | 4,044 |
| のれん償却額 | 1,000 | 24,983 |
| 貸倒引当金の増減額 | -748 | -338 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,598 | -760 |
| 退職給付引当金の増減額 | -756 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,381 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -1,727 |
| 受取利息及び配当金 | -323 | -58 |
| 支払利息 | 277 | 1,326 |
| 為替差損益 | -29 | -72 |
| 売上債権の増減額 | -138,572 | 135,200 |
| たな卸資産の増減額 | -3,881 | 31,710 |
| 仕入債務の増減額 | 143,861 | -163,424 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,641 | 2,627 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 86,633 | -1,479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,187 | -3,626 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,513 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 15,519 |
| その他 | -1,857 | -128 |
| 小計 | 32,612 | 63,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 33 |
| 利息の支払額 | -277 | -1,039 |
| 法人税等の支払額 | -3,340 | -4,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,317 | 57,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,995 | -350 |
| 貸付の回収による収入 | － | 1,995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,874 | － |
| 事業譲受による支出 | -15,000 | － |
| その他 | -405 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,631 | 1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 95,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,716 | 155,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 660,854 | 674,603 |