AKIBA HD（6840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627,738 | 342,577 |
| 減価償却費 | 56,723 | 86,074 |
| 減損損失 | 217,034 | 20,358 |
| のれん償却額 | 61,133 | 23,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,356 | 320,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,384 | 9,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,004 | 12,115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,750 | -16,450 |
| 補助金収入 | -498 | -2,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -4,437 |
| 支払利息 | 21,634 | 51,887 |
| 為替差損益（△は益） | -5,882 | 6,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407,894 | -508,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -237,426 | -437,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,219 | -199,349 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,132 | 15,970 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 167 | 5,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -772 | 7,131 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,402 | -26,508 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,278 | 77,463 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -74,560 | 91,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114,439 | 52,302 |
| その他 | 39,902 | -2,583 |
| 小計 | 320,481 | -74,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 4,437 |
| 利息の支払額 | -18,801 | -56,832 |
| 法人税等の還付額 | 18,140 | 21,621 |
| 法人税等の支払額 | -361,065 | -271,627 |
| 補助金の受取額 | 498 | 2,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,663 | -374,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,452 | -93,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,270 | -73,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,500 | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | -1,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 73,656 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,316 | -25,488 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 208 | 1,061 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,545 | -11,285 |
| 保険積立金の解約による収入 | 772 | 260 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,300 | -13,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 36,310 |
| その他 | 305 | -2,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,897 | -108,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -507,461 | -918,637 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -58,000 |
| その他 | -5,495 | -7,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 971,043 | 1,696,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,608 | 1,211,851 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,113,909 | 5,325,760 |
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