AKIBA HD（6840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342,577 | 1,356,699 |
| 減価償却費 | 86,074 | 81,751 |
| 減損損失 | 20,358 | － |
| のれん償却額 | 23,313 | 29,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 320,254 | -11,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,687 | 14,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,115 | 5,790 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,450 | 38,200 |
| 補助金収入 | -2,664 | -1,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,437 | -10,296 |
| 支払利息 | 51,887 | 88,350 |
| 為替差損益（△は益） | 6,576 | -53,435 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508,283 | -20,270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -437,046 | -3,047,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,349 | 1,702,699 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,970 | -8,592 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,368 | -58,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,131 | 8,628 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,508 | -3,003 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,463 | 378,426 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 91,635 | -332,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,302 | -30,274 |
| その他 | -2,583 | 11,250 |
| 小計 | -74,606 | 154,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,437 | 10,296 |
| 利息の支払額 | -56,832 | -88,990 |
| 法人税等の還付額 | 21,621 | 19,482 |
| 法人税等の支払額 | -271,627 | -127,581 |
| 補助金の受取額 | 2,664 | 1,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -374,342 | -30,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,455 | -40,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,523 | -20,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -1,090 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 73,656 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,488 | -34,138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,061 | 4,242 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,285 | -5,515 |
| 保険積立金の解約による収入 | 260 | 51,929 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,008 | -6,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,310 | － |
| その他 | -2,162 | 498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,877 | -50,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | 1,412,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -918,637 | -1,103,396 |
| 長期借入れによる収入 | 2,570,000 | 420,000 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -58,000 | -60,000 |
| その他 | -7,338 | -1,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,696,024 | 666,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -953 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,211,851 | 585,886 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,325,760 | 5,911,646 |
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