AKIBA HD（6840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,031,089 | 627,738 |
| 減価償却費 | 43,665 | 56,723 |
| 減損損失 | － | 217,034 |
| のれん償却額 | 17,726 | 61,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -780 | 5,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,982 | -4,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,192 | 11,004 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,800 | -12,750 |
| 補助金収入 | -3,623 | -498 |
| 保険解約返戻金 | -8,954 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -84 |
| 支払利息 | 19,332 | 21,634 |
| 為替差損益（△は益） | 23,049 | -5,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -792,377 | -407,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,751 | -237,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400,350 | 135,219 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,300 | 4,132 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,645 | 167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 824 | -772 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,931 | 38,402 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,608 | -39,278 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 194 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 72,915 | -74,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140,353 | -114,439 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -6,204 | － |
| その他 | -21,672 | 39,902 |
| 小計 | 246,944 | 320,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 84 |
| 利息の支払額 | -19,181 | -18,801 |
| 法人税等の還付額 | 41,408 | 18,140 |
| 法人税等の支払額 | -302,302 | -361,065 |
| 補助金の受取額 | 3,623 | 498 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,954 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,468 | -40,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,862 | -81,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,950 | -90,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -379,298 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,854 | -5,316 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56 | 208 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,019 | -11,545 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,137 | 772 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,300 | -8,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,423 | 1,200 |
| その他 | 1,005 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,662 | -212,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,146 | -507,461 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| その他 | -1,335 | -5,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,518 | 971,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 434 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,177 | 717,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,396,300 | 4,113,909 |
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