キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億679万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億5542万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6027万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -55 | 44 | -10 | -11 | -4 | 391 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 387 | -34 | -70 | 353 | -28 | 677 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -23 | 43 | -70 | 20 | -10 | 628 | 通期 | 159 | 42 | -81 | 200 | -14 | 796 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 43 | 16 | -84 | 59 | -1 | 760 | 3Q | 94 | 13 | -77 | 108 | -3 | 815 | 通期 | 107 | 8 | -73 | 116 | -13 | 827 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -47 | 1 | -5 | -46 | -8 | 776 | 通期 | -17 | -15 | -14 | -32 | -16 | 781 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 17 | -42 | -123 | -25 | -17 | 633 | 通期 | 29 | -38 | -125 | -10 | -21 | 647 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 29 | -16 | - | 14 | -2 | 661 | 通期 | -95 | -180 | 147 | -275 | -2 | 519 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 58 | 2 | 96 | 59 | 0 | 675 | 通期 | 58 | -186 | 507 | -127 | -3 | 899 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 213 | -16 | -85 | 197 | -16 | 1,011 | 通期 | 115 | -132 | -66 | -17 | -21 | 816 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8 | -14 | 143 | -7 | -1 | 952 | 通期 | -200 | -5 | 121 | -204 | -38 | 732 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -42 | -29 | -55 | -71 | -22 | 607 | 通期 | -334 | 7 | 610 | -326 | -33 | 1,016 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -107 | -8 | 393 | -114 | -1 | 1,295 | 通期 | -393 | -37 | 984 | -430 | -11 | 1,570 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 70 | 434 | 452 | 504 | -13 | 2,526 | 通期 | -246 | 367 | 881 | 121 | -64 | 2,571 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 880 | -59 | 176 | 821 | -52 | 3,563 | 通期 | 949 | -183 | 396 | 765 | -70 | 3,733 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -340 | -60 | 236 | -400 | -59 | 3,570 | 通期 | -147 | -112 | 253 | -259 | -79 | 3,728 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -490 | -27 | -110 | -517 | -23 | 3,103 | 通期 | -20 | -394 | 82 | -414 | -39 | 3,396 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -255 | -60 | 407 | -316 | -48 | 3,488 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- -5527万
- 2009年3月（個） プラ転
- 3億8682万
- 2010年3月（個） -59.03%
- 1億5850万
- 2011年3月（個） -32.22%
- 1億743万
- 2012年3月（個） マイ転
- -1721万
- 2013年3月（個） プラ転
- 2865万
- 2014年3月（連） マイ転
- -9533万
- 2015年3月（連） プラ転
- 5822万
- 2016年3月（連） +97.99%
- 1億1528万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億9951万
- 2018年3月（連） -67.23%
- -3億3365万
- 2019年3月（連） -17.91%
- -3億9340万
- 2020年3月（連）
- -2億4630万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9億4865万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億4724万
- 2023年3月（連）
- -2046万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金回収
- 4382万
- 2009年3月（個）資金投入
- -3385万
- 2010年3月（個）資金回収
- 4155万
- 2011年3月（個）回収-80.48%
- 811万
- 2012年3月（個）資金投入
- -1470万
- 2013年3月（個）投入+159.77%
- -3819万
- 2014年3月（連）投入+370.79%
- -1億7981万
- 2015年3月（連）投入+3.23%
- -1億8561万
- 2016年3月（連）投入-28.87%
- -1億3202万
- 2017年3月（連）投入-96.47%
- -466万
- 2018年3月（連）資金回収
- 724万
- 2019年3月（連）資金投入
- -3693万
- 2020年3月（連）資金回収
- 3億6684万
- 2021年3月（連）資金投入
- -1億8335万
- 2022年3月（連）投入-38.87%
- -1億1208万
- 2023年3月（連）投入+251.2%
- -3億9366万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -1036万
- 2009年3月（個）返済還元
- -7024万
- 2010年3月（個）返済還元
- -8141万
- 2011年3月（個）返済還元
- -7349万
- 2012年3月（個）返済還元
- -1370万
- 2013年3月（個）返済還元
- -1億2482万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1億4733万
- 2015年3月（連）資金調達
- 5億670万
- 2016年3月（連）返済還元
- -6642万
- 2017年3月（連）資金調達
- 1億2060万
- 2018年3月（連）資金調達
- 6億1043万
- 2019年3月（連）資金調達
- 9億8392万
- 2020年3月（連）資金調達
- 8億8103万
- 2021年3月（連）資金調達
- 3億9624万
- 2022年3月（連）資金調達
- 2億5334万
- 2023年3月（連）資金調達
- 8151万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -1145万
- 2009年3月（個） プラ転
- 3億5297万
- 2010年3月（個） -43.32%
- 2億5万
- 2011年3月（個） -42.25%
- 1億1554万
- 2012年3月（個） マイ転
- -3191万
- 2013年3月（個）
- -954万
- 2014年3月（連） 大幅減
- -2億7514万
- 2015年3月（連）
- -1億2739万
- 2016年3月（連）
- -1674万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -2億417万
- 2018年3月（連） -59.87%
- -3億2640万
- 2019年3月（連） -31.84%
- -4億3033万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億2053万
- 2021年3月（連） +534.91%
- 7億6530万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億5933万
- 2023年3月（連） -59.69%
- -4億1413万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -412万
- 2009年3月（個）増加+574.15%
- -2780万
- 2010年3月（個）減少-48.25%
- -1438万
- 2011年3月（個）減少-7.42%
- -1332万
- 2012年3月（個）増加+22.68%
- -1634万
- 2013年3月（個）増加+30.93%
- -2139万
- 2014年3月（連）減少-89.73%
- -219万
- 2015年3月（連）増加+45.13%
- -319万
- 2016年3月（連）増加+559.47%
- -2103万
- 2017年3月（連）増加+80.89%
- -3805万
- 2018年3月（連）減少-12.51%
- -3329万
- 2019年3月（連）減少-67.31%
- -1088万
- 2020年3月（連）増加+490.47%
- -6425万
- 2021年3月（連）増加+8.56%
- -6975万
- 2022年3月（連）増加+12.79%
- -7868万
- 2023年3月（連）減少-50.67%
- -3881万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 3億9071万
- 2009年3月（個） +73.33%
- 6億7724万
- 2010年3月（個） +17.61%
- 7億9648万
- 2011年3月（個） +3.82%
- 8億2693万
- 2012年3月（個） -5.53%
- 7億8117万
- 2013年3月（個） -17.16%
- 6億4713万
- 2014年3月（連） -19.75%
- 5億1932万
- 2015年3月（連） +73.11%
- 8億9899万
- 2016年3月（連） -9.25%
- 8億1583万
- 2017年3月（連） -10.24%
- 7億3225万
- 2018年3月（連） +38.79%
- 10億1628万
- 2019年3月（連） +54.47%
- 15億6986万
- 2020年3月（連） +63.8%
- 25億7143万
- 2021年3月（連） +45.17%
- 37億3299万
- 2022年3月（連） -0.12%
- 37億2847万
- 2023年3月（連） -8.91%
- 33億9630万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -1.09%
- 2009年3月（個）
- 11.88%
- 2010年3月（個）
- 9.2%
- 2011年3月（個）
- 6.04%
- 2012年3月（個）
- -1.11%
- 2013年3月（個）
- 1.8%
- 2014年3月（連）
- -2.93%
- 2015年3月（連）
- 1.45%
- 2016年3月（連）
- 2.45%
- 2017年3月（連）
- -3.06%
- 2018年3月（連）
- -3.74%
- 2019年3月（連）
- -3.44%
- 2020年3月（連）
- -1.96%
- 2021年3月（連）
- 6.43%
- 2022年3月（連）
- -0.91%
- 2023年3月（連）
- -0.14%