有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 103,279 | 426,518 |
| 減価償却費 | 26,163 | 11,406 |
| 減損損失 | 16,321 | － |
| のれん償却額 | 21,545 | 18,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,901 | -288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,593 | 27,371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,995 | 4,172 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -902 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,000 |
| 関係会社株式評価損 | 4,899 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30,023 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -68 |
| 支払利息 | 5,684 | 9,468 |
| 為替差損益（△は益） | -1,075 | -145 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 86,895 | － |
| 解約違約金 | 4,489 | － |
| 受取保険金 | -10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365,877 | -926,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257,150 | -118,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,832 | 197,600 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,069 | -53,541 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,057 | 5,218 |
| 出資金の増減額（△は増加） | 7,072 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 15,116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,880 | 28,722 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146 | 1,373 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 25,110 | 6,082 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27,464 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,851 | 13,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 32,521 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -725 | 955 |
| その他 | 18,984 | 4,749 |
| 小計 | -193,501 | -282,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 68 |
| 利息の支払額 | -5,222 | -9,636 |
| 法人税等の還付額 | 55,760 | 4,842 |
| 法人税等の支払額 | -109,413 | -106,642 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -86,895 | － |
| 解約違約金の支払額 | -4,489 | － |
| 保険金の受取額 | 10,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -333,652 | -393,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,733 | -10,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,560 | -125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,119 | -8,370 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,914 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,481 | -15,481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 47,338 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -7,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,800 |
| その他 | 284 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,243 | -36,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 792,365 | 107,635 |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,069,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -413,668 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,690 | -278,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 610,437 | 983,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,026 | 553,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,016,281 | 1,569,868 |
