有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,518 | 1,001,953 |
| 減価償却費 | 11,406 | 13,302 |
| のれん償却額 | 18,395 | 9,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -288 | -35,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,371 | 31,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,172 | 3,764 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 18,500 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -365,576 |
| 保険解約返戻金 | － | -34,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -403 |
| 支払利息 | 9,468 | 12,593 |
| 為替差損益（△は益） | -145 | -168 |
| 役員退職慰労金 | － | 40,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -926,097 | -433,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,730 | -536,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,600 | 154,723 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -53,541 | 14,978 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,218 | -2,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,116 | 14,547 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,722 | 38,801 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,373 | 1,468 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 6,082 | 41,272 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,163 | 7,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,521 | 33,874 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 955 | 8,886 |
| その他 | 4,749 | -207 |
| 小計 | -282,036 | 36,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 403 |
| 利息の支払額 | -9,636 | -12,893 |
| 法人税等の還付額 | 4,842 | － |
| 法人税等の支払額 | -106,642 | -230,611 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -40,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -393,404 | -246,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,757 | -62,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -2,170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,370 | -10,656 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,440 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 79,438 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,481 | -6,502 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 382,802 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,200 | -9,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | 3,600 |
| その他 | 199 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,934 | 366,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 107,635 | 738,000 |
| 短期借入れによる収入 | 1,069,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -413,668 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,747 | -318,124 |
| 社債の発行による収入 | － | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 983,926 | 881,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553,587 | 1,001,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,569,868 | 2,571,439 |