AKIBA HD（6840）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -117,924 | -412,166 |
| 減価償却費 | 16,610 | 16,879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,532 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 476 | 1,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 582 | -120,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,813 | -6,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,043 | -7,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,795 | -1,007 |
| 支払利息 | 6,246 | 4,388 |
| 為替差損益（△は益） | -3,799 | -591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,092 | 417,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 581,484 | 194,219 |
| 長期未収入金の増減額 | － | 122,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,417 | -40,379 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -34,272 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 77,844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,632 | -17,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -20,189 |
| 新株予約権の増減額 | 5,570 | 1,496 |
| その他 | -59,729 | -951 |
| 小計 | 397,907 | 164,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,308 | 320 |
| 利息の支払額 | -6,573 | -3,340 |
| 法人税等の支払額 | -5,815 | -3,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,827 | 158,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,552 | -5,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,250 | -9,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,067 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,475 |
| 貸付金の回収による収入 | 167 | 170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -15,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120 | 50,427 |
| その他 | -1,271 | 1,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,855 | 41,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -81,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,246 | -81,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,799 | 591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,525 | 119,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 390,717 | 677,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 677,243 | 796,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
