AKIBA HD（6840）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,113 | 21,701 |
| 減価償却費 | 12,517 | 18,411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,330 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,998 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,517 | -947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,625 | -2,375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,078 | 1,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -229 |
| 支払利息 | 1,392 | 759 |
| 為替差損益（△は益） | 11,587 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,890 | -20,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,289 | 8,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,459 | -27,790 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,041 | 36,101 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,982 | -58,130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,924 | 15,516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,506 | -4,103 |
| 新株予約権の増減額 | -6,888 | -5,084 |
| その他 | 13,997 | 1,328 |
| 小計 | 112,000 | -13,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 229 |
| 利息の支払額 | -1,392 | -759 |
| 法人税等の支払額 | -3,471 | -3,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,430 | -17,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,320 | -16,341 |
| 貸付金の回収による収入 | 174 | 162 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -688 | -7,802 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,618 | 4,090 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,230 | 2,965 |
| 長期未収入金の回収による収入 | 5,099 | 2,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,113 | -14,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73,334 | -13,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,498 | -13,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,587 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,457 | -45,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796,481 | 826,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 826,939 | 781,170 |
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