AKIBA HD（6840）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 21,701 | -41,952 |
| 減価償却費 | 18,411 | 22,192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,330 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 71 | 5,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -947 | 35,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,375 | -12,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,221 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -158 |
| 支払利息 | 759 | 600 |
| 為替差損益（△は益） | 148 | -335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,805 | 40,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,612 | 6,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,790 | -2,114 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 36,101 | 26,271 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -58,130 | -26,728 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,516 | -8,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,103 | -404 |
| 新株予約権の増減額 | -5,084 | － |
| その他 | 1,328 | -11,238 |
| 小計 | -13,261 | 33,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 158 |
| 利息の支払額 | -759 | -600 |
| 法人税等の支払額 | -3,423 | -4,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,214 | 28,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,341 | -21,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,164 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 162 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,802 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,090 | 22,028 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,965 | － |
| 長期未収入金の回収による収入 | 2,223 | － |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,703 | -38,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,684 | -11,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -113,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,702 | -124,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | 335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,768 | -134,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 826,939 | 781,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 781,170 | 647,138 |
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