有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 18,691 |
減価償却費 | 14,798 |
のれん償却額 | 14,329 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 550 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,197 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -18,421 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,871 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,210 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -832 |
固定資産除売却損益(△は益) | 55 |
受取利息及び受取配当金 | -398 |
支払利息 | 918 |
売上債権の増減額(△は増加) | -251,133 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -114,425 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 177,589 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,347 |
前渡金の増減額(△は増加) | 95,148 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 175 |
その他 | -42,665 |
小計 | -85,687 |
利息及び配当金の受取額 | 393 |
利息の支払額 | -933 |
法人税等の支払額 | -9,106 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,198 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,126 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -171,702 |
事業譲受による支出 | -15,750 |
その他 | 1,709 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,332 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -127,815 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 519,323 |