有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,691 | -72,627 |
| 減価償却費 | 14,798 | 8,066 |
| 減損損失 | － | 127,731 |
| のれん償却額 | 14,329 | 56,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 550 | 542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,197 | 3,675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,421 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,871 | 2,762 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,210 | -4,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -832 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -142 |
| 支払利息 | 918 | 3,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,133 | -25,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,425 | 19,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,589 | -19,891 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,347 | 4,236 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 95,148 | -397 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 175 | 641 |
| その他 | -42,665 | 5,987 |
| 小計 | -85,687 | 110,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 137 |
| 利息の支払額 | -933 | -3,530 |
| 法人税等の支払額 | -9,106 | -48,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,333 | 58,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,198 | -3,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,126 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -171,702 | -182,627 |
| 事業譲受による支出 | -15,750 | － |
| その他 | 1,709 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,814 | -185,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,668 | -103,117 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,332 | 506,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,815 | 379,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 519,323 | 898,999 |