キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 161,373 | -249,248 |
減価償却費 | 8,569 | 7,471 |
減損損失 | - | 243,826 |
のれん償却額 | 82,044 | 104,495 |
負ののれん発生益 | - | -10,667 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,418 | 19,322 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,494 | 9,280 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,215 | 148 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 668 | -1,700 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | -5,000 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,260 | - |
受取利息及び受取配当金 | -194 | -72 |
支払利息 | 5,832 | 5,569 |
為替差損益(△は益) | - | -463 |
売上債権の増減額(△は増加) | -193,239 | -168,125 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,313 | -136,383 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 195,088 | 16,743 |
未収入金の増減額(△は増加) | -34,341 | 53,477 |
前渡金の増減額(△は増加) | 76 | 761 |
出資金の増減額(△は増加) | -15,001 | 5,571 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | -21,601 | -21,732 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 27,464 |
預り保証金の増減額(△は減少) | - | 10,000 |
未払費用の増減額(△は減少) | 11,605 | 18,008 |
前受金の増減額(△は減少) | - | -216 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 3,053 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -194 | 1,780 |
その他 | -23,644 | -8,792 |
小計 | 205,117 | -75,427 |
利息及び配当金の受取額 | 194 | 72 |
利息の支払額 | -5,787 | -5,473 |
法人税等の支払額 | -84,238 | -118,684 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,285 | -199,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -21,037 | -5,924 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -32,130 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,545 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,539 | - |
保険積立金の積立による支出 | -14,616 | -20,569 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -9,058 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 36,175 |
事業譲受による支出 | -100,000 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -3,204 |
定期預金の払戻による収入 | 10,003 | 30,009 |
その他 | -370 | 42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,026 | -4,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -30,000 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -211,218 | -249,233 |
自己株式の取得による支出 | -306 | -161 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,900 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,424 | 120,605 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -83,165 | -83,578 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 815,833 | 732,255 |