キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 161,373 | -249,248 |
| 減価償却費 | 8,569 | 7,471 |
| 減損損失 | － | 243,826 |
| のれん償却額 | 82,044 | 104,495 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,418 | 19,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,494 | 9,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,215 | 148 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 668 | -1,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,260 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -72 |
| 支払利息 | 5,832 | 5,569 |
| 為替差損益（△は益） | － | -463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,239 | -168,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,313 | -136,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,088 | 16,743 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,341 | 53,477 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 76 | 761 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -15,001 | 5,571 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | -21,601 | -21,732 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 27,464 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,605 | 18,008 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -216 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 3,053 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -194 | 1,780 |
| その他 | -23,644 | -8,792 |
| 小計 | 205,117 | -75,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 72 |
| 利息の支払額 | -5,787 | -5,473 |
| 法人税等の支払額 | -84,238 | -118,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,285 | -199,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,037 | -5,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -32,130 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,545 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,539 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,616 | -20,569 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,058 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36,175 |
| 事業譲受による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,003 | 30,009 |
| その他 | -370 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,026 | -4,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,218 | -249,233 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -161 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,424 | 120,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,165 | -83,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 815,833 | 732,255 |
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