AKIBA HD（6840）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 4,491 | 3,429 |
| 減価償却費 | 5,754 | 7,871 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | -2,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,962 | -4,275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -961 | 1,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -143 |
| 支払利息 | 846 | 429 |
| 為替差損益（△は益） | 11,137 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,630 | -21,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,194 | 935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,227 | -25,303 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,389 | -4,137 |
| その他 | -18,899 | -1,471 |
| 小計 | 47,421 | -43,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 143 |
| 利息の支払額 | -846 | -429 |
| 法人税等の支払額 | -3,643 | -3,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,170 | -46,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -938 | -7,605 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 88 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,000 | 3,230 |
| 敷金の差入による支出 | -682 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,498 | 2,965 |
| その他 | 1,871 | 2,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,835 | 901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,996 | -5,334 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,075 | -5,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,137 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,206 | -51,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796,481 | 760,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,274 | 775,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
