有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,843 | 698,952 |
| 減価償却費 | 30,345 | 40,162 |
| 開業費償却額 | 41,277 | － |
| 減損損失 | － | 48,670 |
| のれん償却額 | 1,382 | 3,877 |
| 負ののれん発生益 | － | -45,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 755 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,474 | 358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,184 | 10,499 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -6,600 |
| 補助金収入 | -19,784 | -7,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -122 |
| 支払利息 | 15,191 | 17,220 |
| 為替差損益（△は益） | -1,158 | -1,481 |
| 固定資産除却損 | － | 9,338 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -637,441 | -92,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 623,471 | -510,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 528,641 | 99,611 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,370 | 67,458 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,844 | -2,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,893 | 19,711 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,875 | 38,436 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -832 | -107 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 6,000 | 3,294 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 9,242 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,741 | -69,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,915 | -98,964 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,850 | 13 |
| その他 | 8,096 | -38,866 |
| 小計 | 1,328,154 | 183,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 122 |
| 利息の支払額 | -15,773 | -18,686 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,048 |
| 法人税等の支払額 | -338,817 | -339,208 |
| 開業費の支払額 | -41,277 | － |
| 補助金の受取額 | 16,155 | 7,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948,655 | -147,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,897 | -75,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,859 | -3,654 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,064 | -27,265 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81,179 | -11,324 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 15,157 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,016 | 4,542 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,273 | -10,765 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | -3,093 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,351 | -112,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317,318 | -380,625 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -432 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396,249 | 253,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,161,553 | -4,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,732,992 | 3,728,478 |