キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -72,627 | 137,174 |
| 減価償却費 | 8,066 | 8,569 |
| 減損損失 | 127,731 | － |
| のれん償却額 | 56,362 | 82,044 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 542 | -182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,675 | 12,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,762 | 1,215 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,129 | 668 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -194 |
| 支払利息 | 3,480 | 5,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,986 | -193,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,811 | -14,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,891 | 195,088 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,236 | -6,477 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -397 | 76 |
| 出資金の増減額（△は増加） | － | -15,001 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 641 | -194 |
| その他 | 5,987 | -15,702 |
| 小計 | 110,124 | 205,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 194 |
| 利息の支払額 | -3,530 | -5,787 |
| 法人税等の支払額 | -48,502 | -84,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,228 | 115,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,040 | -21,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -8,545 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,539 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -14,616 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -182,627 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 198 | -370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,618 | -132,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,117 | -211,218 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -306 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506,707 | -66,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 358 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,675 | -83,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898,999 | 815,833 |
