AKIBA HD（6840）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -335,085 | 9,085 |
| 減価償却費 | 13,200 | 8,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,688 | 1,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,155 | -850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -453 | -1,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -291 |
| 支払利息 | 3,672 | 1,103 |
| 為替差損益（△は益） | -1,189 | 11,558 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,484 | 1,871 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,532 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349,840 | 34,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,241 | 34,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,083 | -25,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,684 | 18,030 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -69,910 | 6,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,075 | -1,336 |
| その他 | -24,110 | 1,407 |
| 小計 | -17,486 | 99,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 291 |
| 利息の支払額 | -2,850 | -1,103 |
| 法人税等の支払額 | -3,301 | -4,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,358 | 94,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,223 | -3,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,764 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,475 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 127 | 130 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,000 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,050 | 5,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -675 |
| 敷金の回収による収入 | 13,377 | 618 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,436 |
| その他 | -658 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,384 | 13,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -76,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,072 | -77,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,189 | -11,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,856 | 18,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 677,243 | 628,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 628,386 | 815,383 |
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