有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月27日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -249,248 | 103,279 |
| 減価償却費 | 7,471 | 26,163 |
| 減損損失 | 243,826 | 16,321 |
| のれん償却額 | 104,495 | 21,545 |
| 負ののれん発生益 | -10,667 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,322 | -29,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,280 | -2,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | 2,995 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | -902 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 4,899 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -30,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -109 |
| 支払利息 | 5,569 | 5,684 |
| 為替差損益（△は益） | -463 | -1,075 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 86,895 |
| 解約違約金 | － | 4,489 |
| 受取保険金 | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,125 | -365,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,383 | -257,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,743 | 242,832 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 53,477 | -34,069 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 761 | -5,057 |
| 出資金の増減額（△は増加） | 5,571 | 7,072 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,008 | 13,880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -216 | 146 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | -21,732 | 25,110 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 27,464 | -27,464 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,053 | -8,851 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,780 | -725 |
| その他 | -8,792 | 18,984 |
| 小計 | -75,427 | -193,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 109 |
| 利息の支払額 | -5,473 | -5,222 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,760 |
| 法人税等の支払額 | -118,684 | -109,413 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -86,895 |
| 解約違約金の支払額 | － | -4,489 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,512 | -333,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,924 | -25,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,130 | -7,560 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6,119 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,914 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,569 | -15,481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,058 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,175 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 47,338 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,204 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,009 | － |
| その他 | 42 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,660 | 7,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 792,365 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,233 | -281,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,605 | 610,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,578 | 284,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,255 | 1,016,281 |
