支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,713
預金の種類
当座預金	1,221,920
普通預金	64,185
別段預金	302
定期預金	438,743
小計	1,725,151
合計	1,727,865

2015/04/24 10:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
流動負債は、52億76百万円となり前連結会計年度末と比べ27百万円減少いたしました。これは1年内返済予定長期借入金が2億50百万円、未払金が11百万円、その他が31百万円それぞれ増加した一方で短期借入金が2億79百万円、支払手形及び買掛金が55百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
④ 固定負債

2015/04/24 10:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金並びに取引先企業等に対する長期貸付金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクおよび発行体の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/04/24 10:51