石井表記（6336）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年9月12日 9:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 193 | -161 | -420 | 32 | -148 | 1,726 | 通期 | 860 | -145 | -1,291 | 715 | -429 | 1,580 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 587 | -327 | -268 | 260 | -339 | 1,562 | 通期 | 1,505 | -637 | -1,224 | 868 | -633 | 1,229 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | -33 | -219 | 353 | -253 | -203 | 1,308 | 通期 | 1,277 | -282 | -417 | 995 | -376 | 1,792 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 476 | -526 | 518 | -51 | -406 | 2,236 | 通期 | 369 | -760 | 31 | -391 | -598 | 1,411 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 1,252 | -275 | -172 | 977 | -341 | 2,189 | 通期 | 2,123 | -505 | -685 | 1,618 | -342 | 2,347 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 875 | -230 | -297 | 645 | -243 | 2,797 | 通期 | 1,675 | -390 | -1,131 | 1,285 | -468 | 2,695 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -394 | -321 | 67 | -714 | -310 | 2,266 | 通期 | 1,748 | -1,119 | -681 | 629 | -852 | 2,793 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 626 | -1,128 | -229 | -502 | -161 | 2,179 | 通期 | 562 | -1,412 | 122 | -850 | -502 | 2,226 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 2,110 | -219 | -1,535 | 1,891 | -269 | 2,840 | 通期 | 2,292 | -626 | -1,785 | 1,666 | -446 | 2,329 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | 545 | -123 | -426 | 422 | -234 | 2,131 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年1月（連）
- 7億1463万
- 2018年1月（連） +21.4%
- 8億6753万
- 2019年1月（連） +14.72%
- 9億9527万
- 2020年1月（連） マイ転
- -3億9072万
- 2021年1月（連） プラ転
- 16億1806万
- 2022年1月（連） -20.59%
- 12億8491万
- 2023年1月（連） -51.05%
- 6億2892万
- 2024年1月（連） マイ転
- -8億5049万
- 2025年1月（連） プラ転
- 16億6600万
営業CFマージン
- 2017年1月（連）
- 9.14%
- 2018年1月（連）
- 11.71%
- 2019年1月（連）
- 9.68%
- 2020年1月（連）
- 3.56%
- 2021年1月（連）
- 18.32%
- 2022年1月（連）
- 11.61%
- 2023年1月（連）
- 9.59%
- 2024年1月（連）
- 3.36%
- 2025年1月（連）
- 15.46%
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