石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,724,542 | 2,018,282 |
| 減価償却費 | 520,579 | 553,283 |
| 減損損失 | 13,491 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,381 | 488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,744 | -1,426 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,518 | 17,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,569 | -15,065 |
| 助成金収入 | -45,196 | -43,554 |
| 支払利息 | 55,116 | 50,025 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,706 | -2,099 |
| 有形固定資産除却損 | 2,704 | 533 |
| シンジケートローン手数料 | － | 48,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,388 | -983,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -302,165 | -661,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444,498 | 636,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,813 | 115,651 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -410,163 | 379,147 |
| その他 | -16,008 | -128,399 |
| 小計 | 1,804,154 | 2,014,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,569 | 15,065 |
| 利息の支払額 | -56,475 | -50,824 |
| 法人税等の支払額 | -130,246 | -274,515 |
| 助成金の受取額 | 45,196 | 43,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,675,198 | 1,747,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,530 | -813,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,062 | 5,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,191 | -33,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,399 | -2,397 |
| 貸付金の回収による収入 | 673 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -164,292 | -458,951 |
| 定期預金の払戻による収入 | 164,115 | 196,127 |
| その他 | -5,715 | -11,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,279 | -1,118,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -579,456 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,051,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -2,577,000 |
| リース債務の返済による支出 | -70,065 | -73,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -58 |
| 配当金の支払額 | -81,530 | -81,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,118 | -681,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194,642 | 149,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,443 | 97,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,694,976 | 2,792,757 |
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