石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,018,282 | 1,513,176 |
| 減価償却費 | 553,283 | 613,395 |
| 減損損失 | － | 208,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 488 | 2,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,426 | 5,041 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,999 | -14,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,065 | -60,555 |
| 助成金収入 | -43,554 | -54,045 |
| 支払利息 | 50,025 | 45,933 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,099 | -3,103 |
| 有形固定資産除却損 | 533 | 3,283 |
| シンジケートローン手数料 | 48,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -983,830 | -507,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -661,318 | 325,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636,071 | -1,007,833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 115,651 | -133,823 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 379,147 | -260,150 |
| その他 | -128,399 | 91,913 |
| 小計 | 2,014,289 | 736,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,065 | 60,488 |
| 利息の支払額 | -50,824 | -46,217 |
| 法人税等の支払額 | -274,515 | -243,279 |
| 助成金の受取額 | 43,554 | 54,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,747,570 | 561,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -813,956 | -462,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,265 | 3,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,312 | -17,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,397 | -2,398 |
| 定期預金の預入による支出 | -458,951 | -3,366,808 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196,127 | 2,420,023 |
| その他 | -11,418 | 14,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,644 | -1,412,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,051,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,577,000 | -420,000 |
| リース債務の返済による支出 | -73,983 | -76,069 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -18 |
| 配当金の支払額 | -81,529 | -81,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681,071 | 122,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149,925 | 161,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,780 | -566,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,792,757 | 2,226,415 |
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