石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,513 | 1,103 |
| 減価償却費 | 613 | 641 |
| 減損損失 | 208 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -100 |
| 助成金収入 | -54 | -65 |
| 支払利息 | 45 | 42 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507 | 1,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 325 | 352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,007 | -261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133 | -26 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -260 | -73 |
| その他 | 91 | -281 |
| 小計 | 736 | 2,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 99 |
| 利息の支払額 | -46 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -243 | -317 |
| 助成金の受取額 | 54 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561 | 2,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -462 | -431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -12 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,366 | -2,716 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,420 | 2,547 |
| その他 | 14 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,412 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | -1,163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420 | -421 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -81 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122 | -1,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -566 | 102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,226 | 2,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
