石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,103 | 1,143 |
| 減価償却費 | 641 | 589 |
| 減損損失 | 2 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -65 |
| 助成金収入 | -65 | -39 |
| 支払利息 | 42 | 40 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -69 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,195 | -307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 352 | 82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261 | -46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26 | -35 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73 | 5 |
| その他 | -281 | 62 |
| 小計 | 2,486 | 1,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 59 |
| 利息の支払額 | -42 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -317 | -190 |
| 助成金の受取額 | 65 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,292 | 1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -431 | -473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -31 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,716 | -2,538 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,547 | 2,969 |
| その他 | -14 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626 | 183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,163 | 59 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421 | -692 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | |
| 配当金の支払額 | -122 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,785 | -939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102 | 631 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,329 | 2,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
