石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 994,814 | 480,034 |
| 減価償却費 | 250,004 | 264,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,155 | 565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,285 | -20,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,867 | 9,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,926 | -7,114 |
| 助成金収入 | -8,809 | -600 |
| 支払利息 | 28,271 | 24,778 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,657 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,664 | 200 |
| シンジケートローン手数料 | － | 48,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520,209 | -393,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 146,321 | -1,162,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,424 | 425,142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,039 | -24,640 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -102,769 | 267,931 |
| その他 | 48,220 | -88,337 |
| 小計 | 975,046 | -175,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,926 | 7,114 |
| 利息の支払額 | -28,748 | -24,997 |
| 法人税等の支払額 | -83,695 | -200,925 |
| 助成金の受取額 | 8,809 | 600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,338 | -393,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,588 | -293,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,952 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,600 | -16,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,198 |
| 貸付金の回収による収入 | 249 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,595 |
| その他 | 4,038 | -5,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,148 | -320,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,112 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,051,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -2,367,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,081 | -35,832 |
| 配当金の支払額 | -81,530 | -81,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,500 | 67,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,491 | 218,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,182 | -429,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,694,976 | 2,265,846 |
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