石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,698 | 994,814 |
| 減価償却費 | 217,974 | 250,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -347 | 3,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,723 | -7,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,595 | 11,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,544 | -3,926 |
| 助成金収入 | -42,302 | -8,809 |
| 支払利息 | 28,132 | 28,271 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,469 | -6,657 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 2,664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382,052 | -520,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,161 | 146,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -404,788 | 170,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,512 | -31,039 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 723,724 | -102,769 |
| その他 | 121,298 | 48,220 |
| 小計 | 1,273,789 | 975,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,544 | 3,926 |
| 利息の支払額 | -28,215 | -28,748 |
| 法人税等の支払額 | -41,319 | -83,695 |
| 助成金の受取額 | 42,302 | 8,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252,101 | 875,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,586 | -223,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,136 | 9,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,202 | -19,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,199 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 249 |
| 定期預金の預入による支出 | -57,035 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,530 | － |
| その他 | -8,827 | 4,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,103 | -230,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,532 | 20,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,567 | -35,081 |
| 配当金の支払額 | -81,532 | -81,530 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 135,119 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,592 | -296,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,765 | 101,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777,641 | 450,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,346,533 | 2,796,715 |
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