石井表記（6336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,327 | 276,698 |
| 減価償却費 | 206,015 | 217,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,009 | -4,723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,990 | -4,595 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,466 | -5,544 |
| 支払利息 | 27,538 | 28,132 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -306 | -2,469 |
| 有形固定資産除却損 | 9,197 | 31 |
| シンジケートローン手数料 | 62,040 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482,754 | 382,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -581,103 | 34,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,691 | -404,788 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,397 | -45,512 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 815,153 | 723,724 |
| その他 | -240,574 | 121,298 |
| 小計 | 622,739 | 1,316,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,466 | 5,544 |
| 利息の支払額 | -27,558 | -28,215 |
| 法人税等の支払額 | -123,014 | -41,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,633 | 1,252,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,704 | -202,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306 | 26,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,570 | -138,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,198 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 81 |
| 定期預金の預入による支出 | -109,360 | -57,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 107,530 |
| その他 | -9,960 | -8,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,487 | -275,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 809,527 | -1,532 |
| 長期借入れによる収入 | 3,341,960 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,604,000 | -222,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,141 | -1,567 |
| 配当金の支払額 | -40,766 | -81,532 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,618 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 45,673 | 135,119 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517,634 | -171,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,061 | -27,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,718 | 777,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,411,162 | 2,188,804 |
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